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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3550元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2010-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
3898.60 |
|
8.58% |
| 2 |
博源化工 |
3816.72 |
|
8.40% |
| 3 |
宁德时代 |
2324.76 |
|
5.12% |
| 4 |
桐昆股份 |
2288.93 |
|
5.04% |
| 5 |
新凤鸣 |
2204.82 |
|
4.85% |
| 6 |
雅化集团 |
2061.68 |
|
4.54% |
| 7 |
盛屯矿业 |
1717.63 |
|
3.78% |
| 8 |
中孚实业 |
1570.00 |
|
3.46% |
| 9 |
兴发集团 |
1469.65 |
|
3.24% |
| 10 |
东山精密 |
1428.89 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.47% |
5.91% |
10.78% |
27.54% |
37.37% |
7.59% |
2.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
792/10774 |
1326/10774 |
2770/10774 |
2392/10774 |
2958/10774 |
3449/10774 |
7987/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.8511 |
3.2061 |
-0.0673 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
2.9079 |
3.2629 |
0.0089 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
2.9004 |
3.2554 |
0.0750 |
2.23% |
| 2026-02-10 |
2.8370 |
3.1920 |
-0.0036 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
2.8401 |
3.1951 |
0.0432 |
1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-15 |
2017-09-19 |
2017-09-19 |
2017-09-20 |
0.3550 |
