加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.9612 |
4.2702 |
0.0271 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
3.9381 |
4.2471 |
0.0758 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
3.8735 |
4.1825 |
0.0890 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
3.7976 |
4.1066 |
-0.0256 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
3.8194 |
4.1284 |
0.0690 |
1.56 |
| 2025-12-29 |
3.7606 |
4.0696 |
-0.0989 |
-2.19 |
| 2025-12-26 |
3.8449 |
4.1539 |
0.0906 |
2.05 |
| 2025-12-25 |
3.7677 |
4.0767 |
-0.0049 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
3.7719 |
4.0809 |
0.0150 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
3.7591 |
4.0681 |
0.0292 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
3.7342 |
4.0432 |
0.0999 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
3.6490 |
3.9580 |
0.0475 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
3.6085 |
3.9175 |
-0.0781 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
3.6751 |
3.9841 |
0.1347 |
3.22 |
| 2025-12-16 |
3.5603 |
3.8693 |
-0.0947 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
3.6410 |
3.9500 |
-0.0544 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
3.6874 |
3.9964 |
0.0267 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
3.6646 |
3.9736 |
-0.0443 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
3.7024 |
4.0114 |
0.0372 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
3.6707 |
3.9797 |
-0.0286 |
-0.66 |