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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
118005 |
天奈转债 |
0.65 |
81.50 |
0.07% |
| 1 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
20.00 |
2019.80 |
1.45% |
| 1 |
112188866 |
21贵州银行CD060 |
10.00 |
998.00 |
0.68% |
| 1 |
113038 |
隆20转债 |
2.96 |
453.68 |
0.35% |