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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2026-01-15 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-14 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-01-13 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0245 |
2.17 |
| 2026-01-09 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0125 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0086 |
0.78 |
| 2025-12-31 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0056 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0074 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0049 |
0.45 |