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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
5465.00 |
|
5.83% |
| 2 |
仙乐健康 |
4913.40 |
|
5.24% |
| 3 |
盛天网络 |
4483.46 |
|
4.79% |
| 4 |
博迁新材 |
3918.77 |
|
4.18% |
| 5 |
继峰股份 |
3336.00 |
|
3.56% |
| 6 |
浙商证券 |
3026.80 |
|
3.23% |
| 7 |
中闽能源 |
2271.68 |
|
2.42% |
| 8 |
九州通 |
2201.60 |
|
2.35% |
| 9 |
中泰化学 |
2091.60 |
|
2.23% |
| 10 |
海康威视 |
1863.51 |
|
1.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国投转债 |
3853.00 |
35.00 |
4.11% |
| 2 |
仙乐转债 |
2873.13 |
22.93 |
3.07% |
| 3 |
健友转债 |
434.56 |
4.00 |
0.46% |
| 4 |
小熊转债 |
63.33 |
0.50 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
2.58% |
6.42% |
13.85% |
17.83% |
6.94% |
17.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4593/10776 |
2722/10776 |
3454/10776 |
4380/10776 |
5753/10776 |
3043/10776 |
4281/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0152 |
1.30% |
