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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
6269.40 |
|
4.73% |
| 2 |
博迁新材 |
4733.93 |
|
3.57% |
| 3 |
仙乐健康 |
4651.68 |
|
3.51% |
| 4 |
盛天网络 |
4402.00 |
|
3.32% |
| 5 |
上海港湾 |
4119.66 |
|
3.11% |
| 6 |
浙商证券 |
3574.30 |
|
2.70% |
| 7 |
继峰股份 |
3516.55 |
|
2.65% |
| 8 |
浙江龙盛 |
3290.10 |
|
2.48% |
| 9 |
海底捞 |
3082.65 |
|
2.33% |
| 10 |
中闽能源 |
3038.50 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
建工转债 |
4683.79 |
41.00 |
3.53% |
| 2 |
国投转债 |
4251.89 |
35.00 |
3.21% |
| 3 |
仙乐转债 |
2767.12 |
22.93 |
2.09% |
| 4 |
健友转债 |
443.30 |
4.00 |
0.33% |
| 5 |
小熊转债 |
64.38 |
0.50 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
1.92% |
1.92% |
9.82% |
10.18% |
10.18% |
10.18% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2866/10633 |
4802/10633 |
2640/10633 |
5630/10633 |
6464/10633 |
6375/10633 |
5759/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-12-31 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0021 |
-0.19% |
