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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0270 |
2.05 |
| 2026-01-09 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0294 |
2.28 |
| 2026-01-08 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0145 |
1.14 |
| 2026-01-07 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0317 |
2.55 |
| 2026-01-06 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0175 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0395 |
3.33 |
| 2025-12-31 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0130 |
1.11 |
| 2025-12-30 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2025-12-22 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0144 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0143 |
1.22 |
| 2025-12-17 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0151 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0036 |
-0.31 |