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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
固生堂 |
3333.22 |
|
8.19% |
| 2 |
开立医疗 |
3231.72 |
|
7.94% |
| 3 |
爱博医疗 |
2976.40 |
|
7.31% |
| 4 |
一心堂 |
2645.77 |
|
6.50% |
| 5 |
康方生物 |
2642.71 |
|
6.49% |
| 6 |
天立国际控股 |
1641.90 |
|
4.04% |
| 7 |
方盛制药 |
1615.95 |
|
3.97% |
| 8 |
三友医疗 |
1574.40 |
|
3.87% |
| 9 |
再鼎医药 |
1461.50 |
|
3.59% |
| 10 |
康为世纪 |
1239.30 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.77% |
3.08% |
-6.87% |
4.07% |
28.90% |
3.33% |
11.15% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
807/10633 |
4665/10633 |
9658/10633 |
7404/10633 |
4346/10633 |
1681/10633 |
5507/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0395 |
3.33% |
| 2025-12-31 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-12-30 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-12-29 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0069 |
-0.58% |
