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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3118 |
1.4138 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.3171 |
1.4191 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3136 |
1.4156 |
-0.0255 |
-1.74 |
| 2026-01-07 |
1.3368 |
1.4388 |
0.0194 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.3191 |
1.4211 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2026-01-05 |
1.3268 |
1.4288 |
0.0372 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
1.2929 |
1.3949 |
-0.0256 |
-1.77 |
| 2025-12-30 |
1.3162 |
1.4182 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3201 |
1.4221 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.3194 |
1.4214 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
1.3269 |
1.4289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3268 |
1.4288 |
0.0164 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.3119 |
1.4139 |
0.0142 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.2990 |
1.4010 |
0.0609 |
4.46 |
| 2025-12-19 |
1.2435 |
1.3455 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.2412 |
1.3432 |
-0.0438 |
-3.11 |
| 2025-12-17 |
1.2811 |
1.3831 |
0.0710 |
5.32 |
| 2025-12-16 |
1.2164 |
1.3184 |
-0.0228 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.2372 |
1.3392 |
-0.0299 |
-2.15 |
| 2025-12-12 |
1.2644 |
1.3664 |
0.0079 |
0.57 |