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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3683 |
1.4703 |
-0.0203 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.3868 |
1.4888 |
0.0364 |
2.45 |
| 2026-02-11 |
1.3536 |
1.4556 |
-0.0300 |
-1.98 |
| 2026-02-10 |
1.3809 |
1.4829 |
0.0184 |
1.23 |
| 2026-02-09 |
1.3641 |
1.4661 |
0.0572 |
3.97 |
| 2026-02-06 |
1.3120 |
1.4140 |
-0.0133 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.3241 |
1.4261 |
-0.0166 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.3392 |
1.4412 |
-0.0295 |
-1.97 |
| 2026-02-03 |
1.3661 |
1.4681 |
0.0201 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
1.3478 |
1.4498 |
-0.0552 |
-3.60 |
| 2026-01-30 |
1.3981 |
1.5001 |
0.0209 |
1.38 |
| 2026-01-29 |
1.3791 |
1.4811 |
-0.0429 |
-2.76 |
| 2026-01-28 |
1.4182 |
1.5202 |
0.0213 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.3988 |
1.5008 |
0.0446 |
2.99 |
| 2026-01-26 |
1.3582 |
1.4602 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2026-01-23 |
1.3646 |
1.4666 |
-0.0182 |
-1.20 |
| 2026-01-22 |
1.3812 |
1.4832 |
0.0139 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
1.3685 |
1.4705 |
0.0396 |
2.71 |
| 2026-01-20 |
1.3324 |
1.4344 |
-0.0316 |
-2.12 |
| 2026-01-19 |
1.3612 |
1.4632 |
-0.0055 |
-0.37 |