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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
3677.13 |
|
10.91% |
| 2 |
剑桥科技 |
3262.73 |
|
9.68% |
| 3 |
腾讯控股 |
3189.96 |
|
9.46% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
3033.18 |
|
9.00% |
| 5 |
中际旭创 |
2963.01 |
|
8.79% |
| 6 |
江南新材 |
1718.60 |
|
5.10% |
| 7 |
生益科技 |
1557.10 |
|
4.62% |
| 8 |
优必选 |
1542.67 |
|
4.58% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
1477.52 |
|
4.38% |
| 10 |
德明利 |
1459.44 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
3.75% |
11.06% |
57.93% |
79.77% |
1.46% |
22.22% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10185/10636 |
5660/10636 |
1329/10636 |
672/10636 |
640/10636 |
7771/10636 |
3792/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3118 |
1.4138 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-01-09 |
1.3171 |
1.4191 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.3136 |
1.4156 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2026-01-07 |
1.3368 |
1.4388 |
0.0194 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
1.3191 |
1.4211 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.1020 |
