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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0447 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
3.1363 |
3.1363 |
-0.0083 |
-0.26 |
| 2026-01-05 |
3.1446 |
3.1446 |
0.0670 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
3.0776 |
3.0776 |
-0.0344 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
3.1120 |
3.1120 |
0.0136 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.0984 |
3.0984 |
-0.0238 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
3.1222 |
3.1222 |
0.0212 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.0121 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
3.1131 |
3.1131 |
0.0562 |
1.84 |
| 2025-12-23 |
3.0569 |
3.0569 |
0.0417 |
1.38 |
| 2025-12-22 |
3.0152 |
3.0152 |
0.0938 |
3.21 |
| 2025-12-19 |
2.9214 |
2.9214 |
0.0169 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
2.9045 |
2.9045 |
-0.0956 |
-3.19 |
| 2025-12-17 |
3.0001 |
3.0001 |
0.1165 |
4.04 |
| 2025-12-16 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0448 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
2.9284 |
2.9284 |
-0.0528 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
2.9812 |
2.9812 |
-0.0088 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0337 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
3.0237 |
3.0237 |
-0.0340 |
-1.11 |
| 2025-12-09 |
3.0577 |
3.0577 |
0.0605 |
2.02 |