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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
4687.04 |
|
10.38% |
| 2 |
宁德时代 |
4651.74 |
|
10.30% |
| 3 |
思源电气 |
4590.83 |
|
10.17% |
| 4 |
优必选 |
3751.50 |
|
8.31% |
| 5 |
多氟多 |
2628.51 |
|
5.82% |
| 6 |
亿纬锂能 |
2470.65 |
|
5.47% |
| 7 |
阳光电源 |
2431.60 |
|
5.38% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
2360.94 |
|
5.23% |
| 9 |
福耀玻璃 |
1720.00 |
|
3.81% |
| 10 |
中芯国际 |
1325.45 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.10% |
4.32% |
16.59% |
58.01% |
62.57% |
1.06% |
17.74% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10177/10636 |
5223/10636 |
522/10636 |
669/10636 |
1435/10636 |
8276/10636 |
4511/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.1101 |
3.1101 |
-0.0397 |
-1.26% |
| 2026-01-09 |
3.1498 |
3.1498 |
0.0211 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
3.1287 |
3.1287 |
-0.0523 |
-1.64% |
| 2026-01-07 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0447 |
1.43% |
| 2026-01-06 |
3.1363 |
3.1363 |
-0.0083 |
-0.26% |
