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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,何博
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0123 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0363 |
3.48 |
| 2026-02-06 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-02-05 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0181 |
-1.70 |
| 2026-02-03 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0076 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0115 |
-1.08 |
| 2026-01-30 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0193 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0144 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0116 |
1.07 |
| 2026-01-27 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0095 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0089 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0172 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0193 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0116 |
-1.06 |
| 2026-01-16 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0018 |
0.16 |