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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,何博
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0137 |
1.32 |
| 2026-01-06 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0143 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0379 |
3.84 |
| 2025-12-31 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0085 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0227 |
2.33 |
| 2025-12-18 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0056 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0150 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0227 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0119 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0102 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0069 |
-0.68 |