融通核心价值混合(QDII)A 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 5.51% , 股票配置占比上期增加 2.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38 | 78.47 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.35 | 0.05 | 11.18 | 0.45 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.08 | 0.05 | 10.20 | 0.43 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 24.29 | 0.05 | 13.69 | 0.37 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 16.30 | 0.10 | 22.13 | 0.41 | 0.45 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 24.26 | 0.05 | 10.05 | 0.43 | 0.45 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.00 | 0.11 | 24.67 | 0.41 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 16.12 | 0.09 | 20.51 | 0.41 | 0.43 |
| 2023-09-30 | 0.34 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 23.41 | 0.01 | 2.95 | 0.44 | 0.46 |