加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1615 |
3.1615 |
-0.0353 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
3.1968 |
3.1968 |
0.0139 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.1829 |
3.1829 |
-0.0243 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
3.2072 |
3.2072 |
0.0218 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
3.1854 |
3.1854 |
-0.0123 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
3.1977 |
3.1977 |
0.0578 |
1.84 |
| 2025-12-23 |
3.1399 |
3.1399 |
0.0428 |
1.38 |
| 2025-12-22 |
3.0971 |
3.0971 |
0.0965 |
3.22 |
| 2025-12-19 |
3.0006 |
3.0006 |
0.0174 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
2.9832 |
2.9832 |
-0.0981 |
-3.18 |
| 2025-12-17 |
3.0813 |
3.0813 |
0.1197 |
4.04 |
| 2025-12-16 |
2.9616 |
2.9616 |
-0.0460 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
3.0076 |
3.0076 |
-0.0541 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
3.0617 |
3.0617 |
-0.0090 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
3.0707 |
3.0707 |
-0.0346 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
3.1053 |
3.1053 |
-0.0349 |
-1.11 |
| 2025-12-09 |
3.1402 |
3.1402 |
0.0622 |
2.02 |
| 2025-12-08 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0591 |
1.96 |
| 2025-12-05 |
3.0189 |
3.0189 |
0.0297 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
2.9892 |
2.9892 |
0.0259 |
0.87 |