融通新能源汽车主题精选A 净资产规模 4.24 亿元，比上期增加 16.53% , 股票配置占比上期增加 17.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.29 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.37 | 0.03 | 0.63 | 4.24 | 4.56 |
| 2025-06-30 | 3.65 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.87 | 0.02 | 0.61 | 3.64 | 3.91 |
| 2025-03-31 | 3.90 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.73 | 0.03 | 0.63 | 3.82 | 4.26 |
| 2024-12-31 | 4.11 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.37 | 0.06 | 1.28 | 3.98 | 4.55 |
| 2024-09-30 | 4.71 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 6.66 | 0.08 | 1.61 | 4.51 | 5.14 |
| 2024-06-30 | 3.93 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.66 | 0.01 | 0.14 | 3.79 | 4.17 |
| 2024-03-31 | 4.07 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.48 | 0.02 | 0.48 | 4.05 | 4.38 |
| 2023-12-31 | 5.16 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.22 | 0.00 | 0.05 | 5.05 | 5.45 |