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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0070 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0270 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0340 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0200 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0140 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0170 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0090 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0410 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0260 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0130 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0070 |
-0.35 |