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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0330 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0220 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0370 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0360 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0100 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0400 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0730 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0260 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0210 |
-0.96 |
| 2026-01-28 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0130 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0140 |
0.65 |
| 2026-01-23 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0180 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0210 |
0.99 |