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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
88.44 |
|
2.80% |
| 2 |
厦钨新能 |
75.51 |
|
2.39% |
| 3 |
巨人网络 |
71.38 |
|
2.26% |
| 4 |
华友钴业 |
68.54 |
|
2.17% |
| 5 |
大金重工 |
65.62 |
|
2.08% |
| 6 |
工业富联 |
65.35 |
|
2.07% |
| 7 |
招商银行 |
64.25 |
|
2.03% |
| 8 |
新强联 |
59.13 |
|
1.87% |
| 9 |
阳光电源 |
58.31 |
|
1.84% |
| 10 |
完美世界 |
56.91 |
|
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
3.36% |
5.58% |
29.04% |
49.53% |
1.68% |
19.88% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5326/10633 |
4423/10633 |
1590/10633 |
2496/10633 |
2034/10633 |
5517/10633 |
3774/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0340 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0140 |
0.69% |
