前海开源中国稀缺资产混合A 净资产规模 22.43 亿元，比上期增加 3.11% , 股票配置占比上期增加 6.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26.71 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 7.37 | 0.02 | 0.06 | 22.43 | 28.85 |
| 2025-06-30 | 25.14 | 89.21 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 10.75 | 0.01 | 0.04 | 21.75 | 28.18 |
| 2025-03-31 | 27.33 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 8.97 | 0.02 | 0.06 | 23.18 | 30.04 |
| 2024-12-31 | 29.77 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 11.94 | 0.23 | 0.69 | 25.67 | 34.07 |
| 2024-09-30 | 34.78 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 7.09 | 2.34 | 5.85 | 29.05 | 39.95 |
| 2024-06-30 | 34.44 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.75 | 0.05 | 0.14 | 28.45 | 36.99 |
| 2024-03-31 | 34.66 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 11.34 | 0.02 | 0.04 | 29.63 | 39.11 |
| 2023-12-31 | 37.03 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 7.19 | 0.02 | 0.04 | 30.58 | 39.92 |