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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28334.01 |
|
9.91% |
| 2 |
中金黄金 |
26556.79 |
|
9.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
26041.49 |
|
9.11% |
| 4 |
湖南黄金 |
20502.97 |
|
7.17% |
| 5 |
工业富联 |
19203.04 |
|
6.72% |
| 6 |
芯原股份 |
17994.12 |
|
6.30% |
| 7 |
中国海油 |
16850.30 |
|
5.90% |
| 8 |
羚锐制药 |
16004.62 |
|
5.60% |
| 9 |
紫金矿业 |
13817.08 |
|
4.83% |
| 10 |
牧原股份 |
11098.23 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
8.63% |
9.27% |
26.71% |
26.11% |
5.65% |
-12.36% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3637/10644 |
3253/10644 |
2623/10644 |
3254/10644 |
5167/10644 |
3568/10644 |
9737/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0160 |
0.88% |
| 2026-01-12 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-01-09 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0140 |
0.77% |
