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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦闻
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
2.9932 |
2.9932 |
0.0814 |
2.80 |
| 2026-05-27 |
2.9118 |
2.9118 |
0.0263 |
0.91 |
| 2026-05-26 |
2.8855 |
2.8855 |
-0.0226 |
-0.78 |
| 2026-05-25 |
2.9081 |
2.9081 |
0.1199 |
4.30 |
| 2026-05-22 |
2.7882 |
2.7882 |
0.1347 |
5.08 |
| 2026-05-21 |
2.6535 |
2.6535 |
-0.1409 |
-5.04 |
| 2026-05-20 |
2.7944 |
2.7944 |
0.0390 |
1.42 |
| 2026-05-19 |
2.7554 |
2.7554 |
-0.0534 |
-1.90 |
| 2026-05-18 |
2.8088 |
2.8088 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
2.8078 |
2.8078 |
-0.0678 |
-2.36 |
| 2026-05-14 |
2.8756 |
2.8756 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-05-13 |
2.8796 |
2.8796 |
0.1069 |
3.86 |
| 2026-05-12 |
2.7727 |
2.7727 |
0.0561 |
2.07 |
| 2026-05-11 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0645 |
2.43 |
| 2026-05-08 |
2.6521 |
2.6521 |
0.0111 |
0.42 |
| 2026-05-07 |
2.6410 |
2.6410 |
0.1433 |
5.74 |
| 2026-05-06 |
2.4977 |
2.4977 |
0.0380 |
1.54 |
| 2026-04-30 |
2.4597 |
2.4597 |
0.0112 |
0.46 |
| 2026-04-29 |
2.4485 |
2.4485 |
-0.0118 |
-0.48 |
| 2026-04-28 |
2.4603 |
2.4603 |
-0.0521 |
-2.07 |