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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0122 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0111 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0215 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0090 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0069 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0095 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0019 |
-0.17 |