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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
452.88 |
|
9.28% |
| 2 |
招商银行 |
448.37 |
|
9.19% |
| 3 |
贵州茅台 |
440.70 |
|
9.03% |
| 4 |
宁波银行 |
435.11 |
|
8.92% |
| 5 |
五粮液 |
420.58 |
|
8.62% |
| 6 |
中国太保 |
395.18 |
|
8.10% |
| 7 |
美的集团 |
371.21 |
|
7.61% |
| 8 |
中国平安 |
322.16 |
|
6.60% |
| 9 |
南京银行 |
240.26 |
|
4.92% |
| 10 |
中国国航 |
210.00 |
|
4.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
0.55% |
-2.44% |
2.07% |
13.84% |
1.51% |
17.28% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10284/10776 |
5345/10776 |
9381/10776 |
7971/10776 |
6358/10776 |
7340/10776 |
4373/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-02-11 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0087 |
0.76% |
