加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
446.04 |
|
9.84% |
| 2 |
腾讯控股 |
437.03 |
|
9.64% |
| 3 |
宁波银行 |
430.81 |
|
9.50% |
| 4 |
招商银行 |
417.03 |
|
9.20% |
| 5 |
格力电器 |
409.91 |
|
9.04% |
| 6 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
8.92% |
| 7 |
中国财险 |
391.09 |
|
8.63% |
| 8 |
五粮液 |
391.17 |
|
8.63% |
| 9 |
中国太保 |
351.57 |
|
7.76% |
| 10 |
中国平安 |
259.57 |
|
5.73% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
0.91% |
2.12% |
7.44% |
18.13% |
0.95% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
10100/10638 |
8139/10638 |
6071/10638 |
6688/10638 |
6289/10638 |
8034/10638 |
6019/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-01-09 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0043 |
-0.38% |
