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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉江
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0165 |
1.18 |
| 2026-01-15 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0195 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0103 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0100 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0284 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0296 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0129 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0110 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0113 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0189 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0173 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0028 |
-0.22 |