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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉江
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0122 |
0.86 |
| 2026-06-16 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-06-15 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0478 |
3.52 |
| 2026-06-12 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0237 |
1.78 |
| 2026-06-11 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-06-10 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-09 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0101 |
0.76 |
| 2026-06-08 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0543 |
-3.92 |
| 2026-06-05 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2026-06-04 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0137 |
-0.97 |
| 2026-06-03 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-06-02 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0107 |
-0.75 |
| 2026-06-01 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-05-29 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0326 |
-2.25 |
| 2026-05-28 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0167 |
1.17 |
| 2026-05-27 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-05-26 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-05-25 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0232 |
-1.58 |
| 2026-05-22 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0270 |
1.88 |
| 2026-05-21 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0362 |
-2.46 |