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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉江
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0129 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0110 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0113 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0189 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0173 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0242 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0140 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0196 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0144 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02 |