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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉江
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南微医学 |
555.65 |
|
9.76% |
| 2 |
三棵树 |
538.36 |
|
9.46% |
| 3 |
睿创微纳 |
324.45 |
|
5.70% |
| 4 |
奕瑞科技 |
287.14 |
|
5.04% |
| 5 |
赣锋锂业 |
256.91 |
|
4.51% |
| 6 |
河钢资源 |
255.75 |
|
4.49% |
| 7 |
恒立液压 |
253.79 |
|
4.46% |
| 8 |
TCL科技 |
252.13 |
|
4.43% |
| 9 |
新宙邦 |
251.42 |
|
4.42% |
| 10 |
海吉亚医疗 |
234.90 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
3.91% |
-6.81% |
15.45% |
26.95% |
26.95% |
42.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2010/10633 |
3109/10633 |
9114/10633 |
4513/10633 |
3784/10633 |
3732/10633 |
1485/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0113 |
0.86% |
