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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵花荣
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8974.30 |
|
7.36% |
| 2 |
生益科技 |
7475.46 |
|
6.13% |
| 3 |
寒武纪 |
6881.00 |
|
5.64% |
| 4 |
翱捷科技 |
6712.00 |
|
5.50% |
| 5 |
深南电路 |
6146.28 |
|
5.04% |
| 6 |
振华股份 |
5648.40 |
|
4.63% |
| 7 |
网宿科技 |
5070.00 |
|
4.16% |
| 8 |
睿创微纳 |
5060.00 |
|
4.15% |
| 9 |
大族激光 |
4902.40 |
|
4.02% |
| 10 |
中国巨石 |
4862.00 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.33% |
1.38% |
4.55% |
13.40% |
28.73% |
10.06% |
4.94% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
9893/11052 |
3508/11052 |
3501/11052 |
3304/11052 |
3931/11052 |
3379/11052 |
7783/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0224 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0080 |
1.11% |
| 2026-06-03 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0069 |
-0.95% |
| 2026-06-02 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0146 |
2.05% |
| 2026-06-01 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0176 |
-2.41% |
