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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 赵亚军,李沁
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1613 |
1.2313 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.1632 |
1.2332 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1641 |
1.2341 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1620 |
1.2320 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1632 |
1.2332 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1626 |
1.2326 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1611 |
1.2311 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1627 |
1.2327 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.1601 |
1.2301 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1555 |
1.2255 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.1637 |
1.2337 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1654 |
1.2354 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.1684 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1683 |
1.2383 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1703 |
1.2403 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1708 |
1.2408 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1718 |
1.2418 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1715 |
1.2415 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1703 |
1.2403 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.1686 |
1.2386 |
-0.0021 |
-0.17 |