鹏扬景合六个月混合（009266）中低风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.0700元
基金经理：
赵亚军,李沁
成立日期：
2020-11-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.59亿份
管 理 人：
鹏扬基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 海康威视 32.23 0.48%
2 阿里巴巴-W 19.35 0.29%
3 中烟香港 19.25 0.28%
4 东方电缆 18.52 0.27%
5 腾讯控股 16.23 0.24%
6 中国银河 13.36 0.20%
7 南京银行 12.69 0.19%
8 招金矿业 12.49 0.18%
9 顺丰控股 11.11 0.16%
10 小商品城 10.85 0.16%

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.11% -0.64% 0.72% 1.48% 5.05% 0.72% 11.01%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -0.57% -3.61% -0.23% -0.75% 19.11% -0.17% 14.30%
同类型阶段排名 4152/10858 2586/10858 4219/10858 3766/10858 7188/10858 4335/10858 5011/10858

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.1613 1.2313 -0.0020 -0.16%
2026-04-02 1.1632 1.2332 -0.0010 -0.08%
2026-04-01 1.1641 1.2341 0.0023 0.19%
2026-03-31 1.1620 1.2320 -0.0013 -0.10%
2026-03-30 1.1632 1.2332 0.0006 0.05%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2022-12-16 2022-12-20 2022-12-20 2022-12-21 0.0300
2022-11-23 2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 0.0400

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