加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3586 |
2.3586 |
-0.0506 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
2.4092 |
2.4092 |
0.0080 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.4012 |
2.4012 |
0.0140 |
0.59 |
| 2025-12-26 |
2.3872 |
2.3872 |
-0.0243 |
-1.01 |
| 2025-12-25 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0033 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0343 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0290 |
1.24 |
| 2025-12-22 |
2.3449 |
2.3449 |
0.1062 |
4.74 |
| 2025-12-19 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0216 |
-0.96 |
| 2025-12-18 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0648 |
-2.79 |
| 2025-12-17 |
2.3251 |
2.3251 |
0.1075 |
4.85 |
| 2025-12-16 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0619 |
-2.72 |
| 2025-12-15 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0557 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
2.3352 |
2.3352 |
0.0412 |
1.80 |
| 2025-12-11 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0671 |
-2.84 |
| 2025-12-10 |
2.3611 |
2.3611 |
0.0129 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0361 |
1.56 |
| 2025-12-08 |
2.3121 |
2.3121 |
0.1079 |
4.90 |
| 2025-12-05 |
2.2042 |
2.2042 |
0.0397 |
1.83 |
| 2025-12-04 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0229 |
1.07 |