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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
7144.00 |
|
8.20% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
6901.83 |
|
7.93% |
| 3 |
工业富联 |
6791.11 |
|
7.80% |
| 4 |
中际旭创 |
5106.55 |
|
5.86% |
| 5 |
新易盛 |
4793.05 |
|
5.50% |
| 6 |
海光信息 |
4460.39 |
|
5.12% |
| 7 |
中芯国际 |
4310.45 |
|
4.95% |
| 8 |
兆易创新 |
4123.09 |
|
4.74% |
| 9 |
生益科技 |
3600.43 |
|
4.13% |
| 10 |
中科曙光 |
3540.87 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
7.71% |
14.03% |
69.38% |
107.92% |
4.10% |
91.96% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3243/10648 |
3862/10648 |
1247/10648 |
274/10648 |
127/10648 |
4961/10648 |
338/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4932 |
2.4932 |
0.0379 |
1.54% |
| 2026-01-15 |
2.4553 |
2.4553 |
0.0467 |
1.94% |
| 2026-01-14 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0451 |
1.91% |
| 2026-01-13 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0662 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0040 |
-0.16% |
