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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.8054 |
1.0854 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
0.8069 |
1.0869 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
0.8085 |
1.0885 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.8070 |
1.0870 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.8068 |
1.0868 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.8063 |
1.0863 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.8074 |
1.0874 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
0.8076 |
1.0876 |
0.0038 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
0.8046 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.8047 |
1.0847 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
0.8037 |
1.0837 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
0.8049 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
0.8050 |
1.0850 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
0.8052 |
1.0852 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.8080 |
1.0880 |
0.0040 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
0.8048 |
1.0848 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
0.8074 |
1.0874 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
0.8088 |
1.0888 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
0.8074 |
1.0874 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
0.8099 |
1.0899 |
-0.0025 |
-0.25 |