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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
81.36 |
|
4.19% |
| 2 |
金地集团 |
78.12 |
|
4.02% |
| 3 |
中国交建 |
69.92 |
|
3.60% |
| 4 |
隆平高科 |
67.76 |
|
3.49% |
| 5 |
益生股份 |
60.69 |
|
3.12% |
| 6 |
北大荒 |
57.48 |
|
2.96% |
| 7 |
保利发展 |
55.02 |
|
2.83% |
| 8 |
东方雨虹 |
49.28 |
|
2.54% |
| 9 |
金隅冀东 |
49.00 |
|
2.52% |
| 10 |
中国铁建 |
47.10 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
215.47 |
2.00 |
11.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
0.30% |
-0.07% |
2.59% |
3.65% |
0.70% |
-27.66% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7622/10633 |
8689/10633 |
7149/10633 |
8215/10633 |
8683/10633 |
8543/10633 |
10338/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8093 |
1.0893 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
0.8112 |
1.0912 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
0.8085 |
1.0885 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
0.8056 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
0.8054 |
1.0854 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-06 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.2800 |
