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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1240元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2016-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3782 |
1.5022 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.3774 |
1.5014 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.3816 |
1.5056 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.3813 |
1.5053 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.3860 |
1.5100 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.3833 |
1.5073 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.3883 |
1.5123 |
-0.0082 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
1.3958 |
1.5198 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.3878 |
1.5118 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.3817 |
1.5057 |
-0.0109 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.3916 |
1.5156 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.3953 |
1.5193 |
0.0225 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.3748 |
1.4988 |
0.0254 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.3517 |
1.4757 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.3567 |
1.4807 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3535 |
1.4775 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3585 |
1.4825 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3539 |
1.4779 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.3511 |
1.4751 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3478 |
1.4718 |
0.0026 |
0.18 |