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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1240元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2016-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
639.03 |
|
3.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
564.64 |
|
3.25% |
| 3 |
中国平安 |
418.61 |
|
2.41% |
| 4 |
紫金矿业 |
365.38 |
|
2.10% |
| 5 |
招商银行 |
359.11 |
|
2.07% |
| 6 |
中际旭创 |
323.30 |
|
1.86% |
| 7 |
美的集团 |
252.42 |
|
1.45% |
| 8 |
兴业银行 |
238.92 |
|
1.38% |
| 9 |
新易盛 |
225.78 |
|
1.30% |
| 10 |
长江电力 |
220.78 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
3.22% |
2.83% |
15.18% |
21.26% |
1.96% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8784/10669 |
6414/10669 |
6410/10669 |
5049/10669 |
5642/10669 |
7476/10669 |
5718/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.3782 |
1.5022 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
1.3774 |
1.5014 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
1.3816 |
1.5056 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.3813 |
1.5053 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
1.3860 |
1.5100 |
0.0029 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-21 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-27 |
0.0250 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0390 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0600 |
