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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 姬长春,刘方正
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7481 |
1.9611 |
0.0153 |
0.74 |
| 2026-01-13 |
1.7352 |
1.9482 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.7416 |
1.9546 |
0.0344 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
1.7127 |
1.9257 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2026-01-08 |
1.7162 |
1.9292 |
-0.0271 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
1.7390 |
1.9520 |
0.0112 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.7296 |
1.9426 |
0.0402 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.6958 |
1.9088 |
0.0280 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.6723 |
1.8853 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.6757 |
1.8887 |
0.0277 |
1.41 |
| 2025-12-29 |
1.6524 |
1.8654 |
-0.0205 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.6696 |
1.8826 |
0.0346 |
1.77 |
| 2025-12-25 |
1.6405 |
1.8535 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.6378 |
1.8508 |
0.0086 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.6306 |
1.8436 |
0.0165 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
1.6167 |
1.8297 |
0.0175 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.6020 |
1.8150 |
0.0256 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.5805 |
1.7935 |
-0.0156 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.5936 |
1.8066 |
0.0697 |
3.82 |
| 2025-12-16 |
1.5350 |
1.7480 |
-0.0159 |
-0.87 |