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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 姬长春,刘方正
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
438.19 |
|
5.83% |
| 2 |
紫金矿业 |
397.44 |
|
5.29% |
| 3 |
长华化学 |
374.62 |
|
4.98% |
| 4 |
中际旭创 |
367.35 |
|
4.89% |
| 5 |
立讯精密 |
351.27 |
|
4.67% |
| 6 |
芯原股份 |
344.48 |
|
4.58% |
| 7 |
沪电股份 |
342.30 |
|
4.55% |
| 8 |
寒武纪 |
339.07 |
|
4.51% |
| 9 |
中创智领 |
325.29 |
|
4.33% |
| 10 |
牧原股份 |
315.88 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
7.02% |
10.78% |
23.02% |
60.61% |
2.52% |
39.39% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9298/10649 |
3893/10649 |
3084/10649 |
3618/10649 |
1178/10649 |
6545/10649 |
1905/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.7145 |
1.9275 |
-0.0227 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
1.7336 |
1.9466 |
0.0181 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
1.7184 |
1.9314 |
-0.0223 |
-1.08% |
| 2026-01-15 |
1.7371 |
1.9501 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2026-01-14 |
1.7481 |
1.9611 |
0.0153 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-26 |
2022-10-28 |
2022-10-28 |
2022-11-01 |
0.0580 |
| 2021-06-15 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
0.0590 |
| 2020-09-23 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
0.0560 |
| 2019-08-23 |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-28 |
0.0400 |
