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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3760元
- 基金经理：
- 朱庆恒
- 成立日期：
- 2011-11-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
-2.52% |
1.25% |
-6.70% |
-10.00% |
1.25% |
-0.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-2.40% |
-1.13% |
-2.58% |
10.18% |
-1.26% |
28.57% |
| 同类型阶段排名 |
117/550 |
232/550 |
153/550 |
399/550 |
477/550 |
153/550 |
493/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8910 |
1.2670 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-04-01 |
0.8860 |
1.2620 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
0.8830 |
1.2590 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-03-30 |
0.8720 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
0.8720 |
1.2480 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-14 |
0.0045 |
| 2019-10-11 |
2019-10-15 |
2019-10-14 |
2019-10-17 |
0.0200 |
| 2019-07-04 |
2019-07-08 |
2019-07-05 |
2019-07-10 |
0.0025 |
| 2019-04-16 |
2019-04-18 |
2019-04-17 |
2019-04-22 |
0.0090 |
| 2018-10-12 |
2018-10-15 |
2018-10-12 |
2018-10-17 |
0.0160 |
