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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪,张淼
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0157 |
-1.56 |
| 2026-02-11 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0287 |
2.93 |
| 2026-02-09 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0139 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0138 |
1.44 |
| 2026-02-03 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0128 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0428 |
-4.34 |
| 2026-01-30 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0133 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0084 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0271 |
-2.66 |
| 2026-01-23 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0229 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0163 |
-1.61 |
| 2026-01-21 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0180 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0376 |
-3.52 |