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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪,张淼
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-04-02 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0110 |
1.08 |
| 2026-04-01 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0699 |
7.40 |
| 2026-03-31 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0107 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0062 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0552 |
6.18 |
| 2026-03-26 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0112 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0080 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0471 |
5.55 |
| 2026-03-23 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0345 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0158 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0285 |
-3.07 |
| 2026-03-18 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0146 |
1.60 |
| 2026-03-17 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0269 |
3.02 |
| 2026-03-13 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0198 |
-2.17 |
| 2026-03-12 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0253 |
-2.70 |
| 2026-03-11 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0145 |
-1.52 |
| 2026-03-10 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0396 |
4.34 |
| 2026-03-09 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0175 |
-1.88 |