加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪,张淼
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺诚健华 |
3001.18 |
|
10.14% |
| 2 |
药明合联 |
2966.68 |
|
10.02% |
| 3 |
康方生物 |
2887.65 |
|
9.75% |
| 4 |
百济神州 |
2791.42 |
|
9.43% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
2740.55 |
|
9.25% |
| 6 |
信达生物 |
2737.15 |
|
9.24% |
| 7 |
三生制药 |
2652.66 |
|
8.96% |
| 8 |
中国生物制药 |
2524.53 |
|
8.53% |
| 9 |
石药集团 |
1452.57 |
|
4.91% |
| 10 |
联邦制药 |
1442.60 |
|
4.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
764.90 |
7.60 |
2.58% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.36% |
2.43% |
-9.99% |
3.88% |
5.91% |
12.36% |
5.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
270/10636 |
6567/10636 |
10392/10636 |
7853/10636 |
8105/10636 |
419/10636 |
7023/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0128 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0449 |
4.46% |
| 2026-01-06 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0139 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0511 |
5.42% |
