加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0299 |
2.98 |
| 2026-01-20 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0276 |
-2.67 |
| 2026-01-19 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-01-16 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-01-15 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0115 |
1.13 |
| 2026-01-14 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0101 |
1.00 |
| 2026-01-13 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0159 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0170 |
-1.68 |
| 2026-01-07 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0152 |
1.53 |
| 2026-01-06 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0152 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0171 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0081 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0108 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0008 |
-0.08 |