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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1663.17 |
|
9.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
1533.53 |
|
8.36% |
| 3 |
寒武纪 |
1445.84 |
|
7.88% |
| 4 |
生益科技 |
1340.24 |
|
7.30% |
| 5 |
芯原股份 |
1315.37 |
|
7.17% |
| 6 |
九方智投控股 |
878.60 |
|
4.79% |
| 7 |
江淮汽车 |
874.80 |
|
4.77% |
| 8 |
山东黄金 |
806.88 |
|
4.40% |
| 9 |
中金黄金 |
786.19 |
|
4.28% |
| 10 |
海光信息 |
770.73 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
10.96% |
10.15% |
18.33% |
75.60% |
7.02% |
4.27% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
2444/10649 |
2265/10649 |
3898/10649 |
4582/10649 |
645/10649 |
3205/10649 |
7399/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-01-16 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0115 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0047 |
-0.46% |
