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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-04-24 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-04-23 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0132 |
-1.06 |
| 2026-04-22 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-04-21 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-04-20 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-04-17 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-04-16 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0108 |
0.89 |
| 2026-04-15 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-14 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-04-13 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-10 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-04-09 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2026-04-08 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0327 |
2.79 |
| 2026-04-07 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-04-03 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0202 |
-1.70 |
| 2026-04-02 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0135 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0103 |
-0.85 |