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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建投能源 |
106.63 |
|
2.34% |
| 2 |
深圳燃气 |
104.42 |
|
2.29% |
| 3 |
黔源电力 |
103.36 |
|
2.27% |
| 4 |
中国通号 |
101.56 |
|
2.23% |
| 5 |
青岛银行 |
100.91 |
|
2.21% |
| 6 |
南网储能 |
100.38 |
|
2.20% |
| 7 |
海达股份 |
98.60 |
|
2.16% |
| 8 |
唐山港 |
97.83 |
|
2.15% |
| 9 |
德石股份 |
96.83 |
|
2.12% |
| 10 |
国网英大 |
95.76 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
1.32% |
-3.72% |
-1.37% |
21.90% |
1.55% |
22.19% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.01% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
9206/10910 |
7227/10910 |
8258/10910 |
8502/10910 |
5096/10910 |
6900/10910 |
4392/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0032 |
0.26% |
