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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-13 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-04-10 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0072 |
0.74 |
| 2026-04-09 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-04-08 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0347 |
3.71 |
| 2026-04-07 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-04-03 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0086 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0210 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0155 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0106 |
1.15 |
| 2026-03-27 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0078 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0087 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0124 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0159 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0283 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0241 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0090 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0228 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0096 |
-0.98 |