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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
2705.12 |
|
4.33% |
| 2 |
新易盛 |
2246.61 |
|
3.60% |
| 3 |
宁德时代 |
2247.63 |
|
3.60% |
| 4 |
药明康德 |
2169.02 |
|
3.47% |
| 5 |
神火股份 |
1951.74 |
|
3.12% |
| 6 |
紫金矿业 |
1558.91 |
|
2.50% |
| 7 |
宝丰能源 |
1555.87 |
|
2.49% |
| 8 |
腾讯控股 |
1325.52 |
|
2.12% |
| 9 |
亚钾国际 |
1312.46 |
|
2.10% |
| 10 |
华鲁恒升 |
1303.72 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.56% |
-0.87% |
4.59% |
11.85% |
56.16% |
10.78% |
20.21% |
| 沪深300指数 |
4.62% |
-0.49% |
-2.41% |
1.14% |
23.88% |
0.35% |
14.18% |
| 同类型平均收益率 |
3.60% |
-0.97% |
0.12% |
3.79% |
28.47% |
3.44% |
18.76% |
| 同类型阶段排名 |
2996/10864 |
5394/10864 |
1961/10864 |
1867/10864 |
1743/10864 |
1567/10864 |
3901/10864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-13 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0072 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0049 |
0.51% |
| 2026-04-08 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0347 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0049 |
0.53% |
