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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21585.71 |
|
9.86% |
| 2 |
腾讯控股 |
18764.48 |
|
8.57% |
| 3 |
中国宏桥 |
13628.33 |
|
6.23% |
| 4 |
久立特材 |
10729.38 |
|
4.90% |
| 5 |
紫金矿业 |
9273.60 |
|
4.24% |
| 6 |
徐工机械 |
8797.50 |
|
4.02% |
| 7 |
亚钾国际 |
7477.16 |
|
3.42% |
| 8 |
阳光电源 |
7451.08 |
|
3.40% |
| 9 |
福耀玻璃 |
7341.00 |
|
3.35% |
| 10 |
金风科技 |
3843.21 |
|
1.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.23% |
| 2 |
欧晶转债 |
0.23 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
爱玛转债 |
0.64 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.19% |
6.09% |
9.75% |
45.88% |
51.94% |
4.19% |
36.81% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2833/10633 |
3640/10633 |
951/10633 |
1226/10633 |
1889/10633 |
3220/10633 |
2108/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0131 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0153 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0215 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0025 |
-0.27% |
