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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0085 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0149 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0141 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0090 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0117 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0117 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0200 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0278 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0356 |
-3.69 |
| 2026-03-18 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0180 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0125 |
-1.26 |
| 2026-03-13 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0153 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0120 |
-1.20 |