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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0212 |
-2.25 |
| 2026-06-04 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-06-03 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-06-02 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0163 |
1.77 |
| 2026-06-01 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0115 |
-1.23 |
| 2026-05-29 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0205 |
-2.15 |
| 2026-05-28 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-05-27 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0238 |
-2.43 |
| 2026-05-26 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-05-25 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0210 |
2.20 |
| 2026-05-22 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0153 |
1.63 |
| 2026-05-21 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0283 |
-2.92 |
| 2026-05-20 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0114 |
1.19 |
| 2026-05-19 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0099 |
1.04 |
| 2026-05-18 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0079 |
-0.83 |
| 2026-05-15 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2026-05-14 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0218 |
-2.22 |
| 2026-05-13 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0133 |
1.37 |
| 2026-05-12 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-05-11 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0088 |
0.91 |