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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
久立特材 |
13028.58 |
|
8.06% |
| 2 |
亚钾国际 |
11663.38 |
|
7.21% |
| 3 |
腾讯控股 |
10683.69 |
|
6.61% |
| 4 |
宁德时代 |
9277.58 |
|
5.74% |
| 5 |
紫金矿业 |
7198.40 |
|
4.45% |
| 6 |
中国宏桥 |
6138.27 |
|
3.80% |
| 7 |
思源电气 |
6058.04 |
|
3.75% |
| 8 |
阳光电源 |
5397.21 |
|
3.34% |
| 9 |
宝丰能源 |
5232.54 |
|
3.24% |
| 10 |
徐工机械 |
5191.20 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
爱玛转债 |
0.64 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-3.18% |
-7.55% |
0.47% |
42.25% |
-1.33% |
47.58% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
7201/11046 |
7801/11046 |
9373/11046 |
7175/11046 |
2814/11046 |
8009/11046 |
2432/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0212 |
-2.25% |
| 2026-06-04 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0163 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0115 |
-1.23% |
