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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0025 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0128 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0017 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0050 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0067 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0044 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0099 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0069 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0075 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0062 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0011 |
-0.14 |