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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
21772.85 |
|
9.23% |
| 2 |
宁德时代 |
19586.24 |
|
8.31% |
| 3 |
泡泡玛特 |
18853.33 |
|
8.00% |
| 4 |
美的集团 |
15303.43 |
|
6.49% |
| 5 |
TCL电子 |
12719.09 |
|
5.39% |
| 6 |
福耀玻璃 |
10496.77 |
|
4.45% |
| 7 |
吉利汽车 |
9566.93 |
|
4.06% |
| 8 |
宇通客车 |
8655.36 |
|
3.67% |
| 9 |
快手-W |
6060.10 |
|
2.57% |
| 10 |
海尔智家 |
5832.28 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
4.68% |
| 2 |
嘉益转债 |
216.51 |
1.75 |
0.09% |
| 3 |
安克转债 |
68.36 |
0.41 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
0.14% |
-5.76% |
6.37% |
23.23% |
1.09% |
3.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7551/10633 |
9326/10633 |
9869/10633 |
6956/10633 |
5431/10633 |
7962/10633 |
7670/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0025 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0010 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0128 |
1.64% |
