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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.0355 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0334 |
1.32 |
| 2025-12-29 |
2.5326 |
2.5326 |
-0.0086 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
2.5412 |
2.5412 |
-0.0085 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
2.5497 |
2.5497 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
2.5529 |
2.5529 |
0.0408 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0187 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
2.4934 |
2.4934 |
0.0890 |
3.70 |
| 2025-12-19 |
2.4044 |
2.4044 |
-0.0084 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0534 |
-2.17 |
| 2025-12-17 |
2.4662 |
2.4662 |
0.1037 |
4.39 |
| 2025-12-16 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0574 |
-2.37 |
| 2025-12-15 |
2.4199 |
2.4199 |
-0.0635 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
2.4834 |
2.4834 |
0.0353 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
2.4481 |
2.4481 |
-0.0429 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0083 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-08 |
2.4779 |
2.4779 |
0.0743 |
3.09 |
| 2025-12-05 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0246 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0297 |
1.26 |